Swing Trading Guide
Философия Свинг-Трейдинга
Большую часть времени рынок не идет вверх или вниз, а движется вбок. Исследования показали, что исторически рынок генерирует основное движение только в течение 12 % операционных дней. Рынки не поднимаются устойчиво вверх или падают устойчиво вниз, они делают быстрые ходы вверх и вниз с остановками в периоды консолидации. Если Вы посмотрите на отдельные акции, вы увидите то же самое. Возьмем, например, QualComm (QCOM). В 1999 она повысилась более чем на 400 %, но в основном это происходило отдельными быстрыми взлетами в течение года. В начале ноября она удвоилась за 9 дней, а за последние 10 дней года удвоилась снова, но в течение большинства дней в этом году не было значительных движений вверх или вниз.
Свинг-трейдинг предназначен, чтобы воспользоваться преимуществами этой статистики. С его помощью вполне возможно брать прибыль, по крайней мере, 200 % в год. Стратегия состоит в том, чтобы войти в сделку, когда акция прорывает уровень сопротивление и начинает быстрый ход вверх. Затем Вы продаете, как только ход закончен и акция начинает новую стадию консолидации или бокового движения. Тогда Вы берете ваши деньги, находите другую акцию и повторяете снова. Вы можете также торговать в короткую сторону, когда акции проваливаются сквозь уровни поддержки. В итоге, цель состоит в том, чтобы поймать быстрые ходы акций, и заставить ваши деньги работать только в наиболее активных бумагах. Здесь возможно получать очень большую прибыль при очень маленьком риске.
Чтобы попробовать или ощутить, как это работает, Вы должны понять, как формируется цена на бирже в результате спроса и предложения и быть способным идентифицировать эти силы на графике. Силы спроса и предложения ведут себя подобно участникам спортивного состязания. Пока оба относительно равны, акция не будет делать быстрых движений вверх или вниз. Вместо этого будет боковой тренд. Обнаруживаются ценовые области, в которых предложение, похоже, всегда способно удовлетворить спрос и наоборот.
Например, между ноябрем и серединой декабря 1999, всякий раз, когда QualComm (QCOM) достигал 100 пунктов, предложение догоняло спрос и заставляло акцию падать. Это называется областью сопротивления. Поддержка - наоборот. Поддержка - это точка, где покупатели достаточно сильны, чтобы преодолеть любое количество продавцов.
Как только продавцы на 100 исчезли, QCOM был освобожден для восходящего движения. Это называется прорывои, и это - точка, в которой было побеждено давление продавцов. После прорыва через линию сопротивления акции движутся быстро, как Вы можете видеть на примере QCOM. Покупка в точке прорыва - ключ к свинг-трейдингу.
Области поддержки и сопротивления существуют у каждой акции. Для этого есть важные психологические причины. Лучший способ объяснить - на примере. Предположим, что об акции XYZ вышли какие-то горячие новости. Возможно, аналитик на телевидении рекомендует ее к покупке. Рядовой инвестор в ажиотаже покупает 500 акций по, скажем, $ 50. Он покупает наверху, а акция начинает падать до $ 40. Он не хочет продавать, потому что не хочет брать лосс, так что он решает подождать, пока акция возвратится до $ 50, чтобы продать ее без убытков. Знакомо? В следующий раз, когда акция подойдет к $ 50, его продажа будет действовать, как сопротивление. Тысячи других людей, думающих так же, могут создавать огромное сопротивление. Но как только продажи по $ 50 закончатся, акция не найдет более продавцов. С ушедшими продавцами акции не останется ничего другого, как преодолеть линию сопротивления и рвануть вверх. В то самое время, когда это происходило, другая группа людей, наблюдавших акцию, подумали о покупке ее прежде, чем вышли горячие новости. Они пропустили подъем и наблюдали, как она выросла с $ 30 до $ 50. Всякий раз, когда касалась $ 50 и снова откатывалась, они думали, что лучше покупать, когда акция падает, потому что не хочется отсутствовать на следующем подъеме. Эти спекулянты, стремящиеся скупать акции по низкому курсу, обеспечивают ей уровень поддержки. Однако, если они исчезнут, акции останется только падать.
Свинг-трейдеры покупают акции, когда они прорывают свои уровни сопротивления или продают в короткую, когда ломается линия поддержки. Они держат только те акции, которые быстро движутся вверх или вниз. Как только бумага закончила ход, они выходят из сделки и переходят к другой. Они ожидают получить 20 % или более на каждом движении акции. Повторяя это много раз, они достигают богатства.
<<<
Назад Далее
>>>
© SwingTradingOnline.com
Оригинал
статьи (на английском)
Перевод 2000
г. Investo.ru
|
Книги для трейдеров
|
